10 sự thật bất ngờ trong giao dịch Forex

Chúng ta được mặc định là thua trong Forex

Con người được thiết kế để mặc định phải thua trong Forex. Tất cả không chừa một ai.

Vì bộ não người có các thiên hướng đi ngược lại với những gì được coi là đúng trong trading Forex: lo sợ khi giá đi ngược lệnh; mừng rỡ khi giá đi đúng lệnh (chốt lời sớm); hy vọng giá quay trở lại hoà vốn (gồng lỗ); tức giận khi thua, muốn gỡ (vào lệnh khối lượng lớn để gỡ).

Bởi vậy để chiến thắng trong Forex, chúng ta phải chống lại các cơ chế mặc định đó: gồng lời, cắt lỗ nhanh, tự thừa nhận rằng mình sai, bỏ lỡ kèo thì không mua đuổi (không FOMO, cái này cực kỳ khó). Bởi vậy thời gian 5 năm 10 năm mới thành công được là để luyện cái này đây. Chứ kiến thức để trading luyện 1 năm là đủ trade rồi.

Forex không phải là thị trường duy nhất

Các trader chuyên nghiệp trade rất nhiều thị trường, từ hàng hoá nông sản, kim loại quý, tới cổ phiếu, chỉ số, và Forex. Nói cách khác Forex chỉ chiếm 1 phần trong danh mục giao dịch của họ.

Giao dịch như vậy có 2 cái lợi: (1) Phân tán rủi ro, bên Forex trade lỗ thì có chứng khoán bù lại, tổng hoà làm cho danh mục của họ giảm rủi ro đi rất nhiều. (2) Nhiều thị trường thì nhiều cơ hội hơn, trong khi thị trường Forex sideway (đi ngang) mấy năm nay thì chứng khoán Mỹ bật tăng rất mạnh, các Trader chuyên nghiệp vẫn kiếm được lợi nhuận khi Forex toàn đi ngang là vậy.

Nếu bạn muốn phát triển trading lên thành 1 cái nghề để kiếm tiền thực sự, thì nên ngó qua nhiều thị trường khác nhau. Bạn sẽ thấy vốn hiểu biết về thị trường của mình tăng lên rất nhiều.

Day Trade (Scalping) gần như không thể kiếm được tiền

Giới quảng cáo cho trading lấp đầy ý thức chúng ta bằng các mẩu quảng cáo cố gắng định nghĩa Trader là 1 người dành cả ngày nhìn biểu đồ và giao dịch hàng trăm lệnh. Đó không phải là sự thật.

​Các Trader chuyên nghiệp nhỏ lẻ (retail Trader) giao dịch rất ít, phần lớn họ swing trade (giao dịch theo sóng trên khung D1) và mục tiêu của họ là ăn được con sóng rất lớn của thị trường. Chứ không phải vào rồi thoát ngay khi giá dịch chuyển vài tick.

Dân Scalper là ai? Là các Trader cho quỹ lớn, họ BẮT BUỘC phải giao dịch vì đó là công việc của họ. Họ trade lỗ vẫn được trả lương, trade lời thì được thưởng. Do đó đừng bao giờ scalping nhé.

Com, spread và swap sẽ ăn mòn lợi nhuận

Đây cũng là lý do Scalping chỉ là thứ tốn tiền và không thể đem lại lợi nhuận. Trung bình trên mỗi 100 trade thì chi phí cho spread, com và swap rơi vào 70-100 pip. Nếu scalping sẽ nhân con số đó lên gấp nhiều lần.

Giao dịch swing trade sẽ giảm com và spread, còn swap thì có lúc dương lúc âm nên có thể bù trừ vào nhau

Market maker không phải lúc nào cũng xấu

Market maker (nhà tạo lập thị trường, nôm na nhà cái) vẫn có những lợi ích nhất định:

  • Có thể trade số lot cực thấp, rất phù hợp để giao dịch tài khoản nhỏ để luyện tập;
  • Thường có spread chặt hơn/tốt hơn;
  • Lệnh thường khớp (executed) tại mức giá hấp dẫn hơn với tốc độ nhanh hơn;
  • Thường được trade rất nhiều loại thị trường nhờ các hợp đồng Cash CFD thay vì chỉ là Futures;
  • Bản thân broker đó cũng an toàn hơn do họ chỉ quản lý 1 thị trường họ tự tạo lập. Thực tế việc đẩy lệnh cho ngân hàng lớn có rủi ro cao hơn và tốn nhiều chi phí hơn.

Không hề tồn tại cái gọi là ECN Broker

ECN là viết tắt của Electronic Communication Network, các Broker được coi là ECN sẽ đẩy lệnh ra thị trường mà không có người trung gian và không có hành động tạo lập thị trưởng bởi Broker đó. Tuy nhiên rất khó, nếu không muốn nói là không thể làm vậy đối với tất cả các lệnh.

Thị trường forex không giống chứng khoán, nó không có 1 trung tâm giao dịch nào để mà khớp lệnh của Trader này với Trader kia. Các sản phẩm được giao dịch và các mức giá được tạo ra bởi ngân hàng, tổ chức và broker. Các broker uy tín vẫn thực hiện đẩy lệnh ra thị trường, nhưng không phải 100% số lệnh của họ, bởi việc đó tốn nhiều chi phí và rủi ro cao hơn đối với họ. Bạn không bao giờ biết được là broker sẽ làm gì với lệnh của mình, vì mọi thứ về cơ bản là không minh bạch trên 1 thị trường OTC.

Tuy nhiên bạn đừng đánh đồng rằng các broker tự nhận mình là ECN sẽ không uy tín, uy tín của họ còn đến từ nhiều yếu tố khác nhau.

Trading rất đơn giản, nhưng không dễ

Chiêu bài rất quen thuộc của những thanh niên muốn lùa gà: sáng nào cũng “chốt nhẹ” vài trăm đô, nhấp chuột vài cái là có tiền như hái lá trên cây, mọi thứ đều nhắm tới mục đích khiến bạn tin rằng “kiếm tiền từ Forex là rất dễ”.

Trading có thể rất đơn giản, nhưng không dễ. Đó là sự thật.

Đúng vậy, trading rất đơn giản. Bạn thậm chí chẳng cần chút kiến thức cao siêu nào để có thể trading: đặt lệnh, dừng lỗ, chốt lời và chấm hết. Quy trình trading chỉ có thế.

Nhưng để kiếm được tiền, RẤT KHÓ. Thứ nhất bạn phải có vốn. Số vốn ít quá thì chẳng có ý nghĩa để kiếm tiền và tích luỹ lãi kép. Số vốn nhiều thì tâm lý bị đè nặng. Cái áp lực của tâm lý rất kinh khủng, đặc biệt khi bạn đang giao dịch trên số tiền lớn. Thứ hai là phải thành thạo 1 phương pháp được chứng minh là có thể kiếm ra tiền trong dài hạn, đi kèm với đó là nhiều năm luyện tập, mài giũa, rút kinh nghiệm. Thứ ba, khi đã có vốn, có phương pháp rồi, bạn phải rèn luyện được 1 tâm lý vững vàng.

Trading robot và mấy con EA thường là rác

Các con robot và EA thường là rác, đó là sự thật.


Bởi 1 lý do đơn giản, chúng khó có thể hoạt động được trong 1 thời gian dài. Trader bình thường chỉ khoảng dưới 10% kiếm được lợi nhuận, với EA và robot thì con số đó còn thấp hơn. Chúng còn hay sử dụng các cách quản lý vốn không thể tệ hơn (martingale, nhồi lệnh thua lỗ).

Tóm lại, đừng bao giờ bỏ tiền ra mua 1 con EA/robot và hy vọng nó kiếm được tiền, cũng đừng bao giờ đưa tiền cho người/broker nào hứa hẹn sẽ kiếm lợi nhuận cho bạn bằng robot/EA.

Cảnh giác với các khoá học

Viết về chủ đề khoá học thì hơi nhạy cảm, và mình cũng sẽ không chỉ ra khoá học thế nào là giá trị, thế nào là lừa đảo. Nhưng việc cảnh giác và tìm hiểu kỹ một chút trước khi cúng tiền đi học là không thừa thãi chút nào.

Không cần tốn tiền để có được kiến thức

Bạn có thể tự học tất cả trên các blog của trader thế giới, tradingview, forex factory, youtube. Không tốn một đồng nào.

Đơn giản hơn, là học ngay trên chính website CHN PRO TRADING: học theo lộ trình, học qua video, các chương mục tài liệu rõ ràng, tổng hợp bộ giáo trình dịch từ các web nổi tiếng về trading trên thế giới.
Chúc bạn đầu tư Forex thành công.
Nguồn: traderviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *