Chỉ báo Stochastic từ cơ bản đến nâng cao

Nếu không phải là một trader ‘mới tinh’ thì bạn hẳn đã nghe/dùng qua chỉ báo Stochastic (Stoch).

Cùng với RSI, đây là một trong số những chỉ báo dao động phổ biến nhất.

Bài viết này mong muốn giúp bạn hiểu rõ hơn Stochastic đồng thời biết cách vận dụng chỉ báo này từ mức cơ bản đến nâng cao.

Chỉ báo Stochastic là gì?

Stochastic là một chỉ báo dao động cung cấp thông tin về động lượng của giá và độ mạnh của xu hướng, nói cách khác chúng ta có thể thấy sự di chuyển nhanh/chậm của giá khi nhìn vào nó.

Người tạo ra chỉ báo này, ông George Lane có nói rằng: “Nếu bạn quan sát một quả tên lửa lao lên không trung, trước khi nó quay đầu rơi xuống, nó phải giảm tốc độ. Động lượng của giá cũng vậy, luôn thay đổi trước giá.”

Vậy thì động lượng giá thực sự là gì? Đó chính là tốc độ thay đổi của giá, tức là trong cùng một khoảng thời gian, nếu giá thay đổi càng nhiều thì động lượng giá càng cao.

Chỉ báo Stochastic hoạt động thế nào?

Stoch dao động trong biên độ từ 0-100 và không bao giờ vượt khỏi biên độ này.

Nếu Stoch đang trong vùng giá trị cực đại, điều đó cho thấy giá đang ở biên trên của vùng range (theo số chu kỳ). Lấy ví dụ:

Với chu kỳ 5, điểm giá thấp nhất là 60, cao nhất là 100. Vậy biên độ vùng range này là 40. Khi giá đóng cửa ở mức 95, Stoch thể hiện giá trị 88%, tức rất gần với mức cực đại.

Cụ thể: Stoch (%K) = [(95 – 60 ) / (100 – 60)] * 100 = 88%

Thêm một ví dụ khi Stoch ở mức thấp:

Stoch (%K) = [(55 – 50 ) / (80 – 50)] * 100 = 17%

Lưu ý: đường signal (%D) sẽ được làm chậm lại (tùy thuộc vào chu kỳ cài đặt) từ dữ liệu của %K.

Đến đây anh em đã hơi quen quen với Stoch rồi nhé! Giờ thì chúng ta sẽ nói về tín hiệu và cách dùng, từ dễ đến khó.

Tín hiệu và cách dùng các tín hiệu từ Stochastic

1. Tín hiệu quá mua (Overbought) – quá bán (Oversold)

Cũng giống như nhiều chỉ báo dao động khác, tín hiệu đầu tiên mà người ta nghĩ đến khi nói về Stoch chính là OB/OS. Thông thường trader sẽ lấy hai mức tham chiếu để định ra các vùng này gồm:
  • Trên 80: Stochastic đang trong trạng thái quá mua
  • Dưới 20: Stochastic đang trong trạng thái quá bán

Theo logic thông thường khi chỉ báo báo hiệu thị trường đang trong trạng thái quá mua, trader sẽ chuẩn bị các lệnh bán và ngược lại. Tuy nhiên, đó chỉ là một nửa sự thật, và phần còn lại thường bị bỏ qua khiến hàng loạt các trader bị thua lỗ nặng.

Vậy nửa sự thật còn lại là gì? Đó là BỐI CẢNH mà chúng ta sử dụng các tín hiệu này. Với quy tắc thông thường phía trên, nó chỉ đúng khi thị trường đang sideway (đi ngang), xem ví dụ phía dưới:


OB/OS chỉ hoạt động tốt khi thị trường đi ngang ​

Tuy nhiên, nếu máy móc áp dụng vào thị trường có xu hướng thì đó sẽ là một thảm họa. trong thực tế, khi

thị trường đang trong xu hướng thì điều này ngược lại hoàn toàn:


Chúng ta có thể thấy: Khi Stoch vào vùng quá mua nó biểu thị rằng đà tăng đang rất tốt và khả năng giá sẽ tiếp tục được đẩy lên cao hơn nữa và ngược lại.

Tóm lại, với việc sử dụng tín hiệu quá mua/quá bán, trader cần phải lưu ý kỹ điều kiện thị trường, nó chỉ phát huy tác dụng khi được đặt vào đúng điều kiện.

2. Những ứng dụng cao cấp của chỉ báo Stoch

Tín hiệu phá ngưỡng để giao dịch breakout:
Các bước cần làm khi sử dụng kiểu tín hiệu phá ngưỡng của Stochastic gồm:
  • Xác định các mô hình của Stochastic (thông thường là các dạng mô hình tam giác tăng/giảm).
  • Chờ đợi mô hình bị phá vỡ và hai đường Stochastic bắt đầu dãn ra xa nhau.
  • Cuối cùng, chờ tín hiệu phá ngưỡng của hành động giá và giao dịch.

Cùng xem qua ví dụ minh họa:

Quan sát chart giá chúng ta thấy có một vùng tích lũy sau đợt tăng trước đó.

Cùng thời điểm, phía dưới Stochastic chúng ta thấy mô hình tam giác cân. Ở đoạn cuối mô hình thì stochastic đã break lên trên và hai đường tách ra xa nhau báo hiệu động lượng giá tăng lên.

Vào lệnh khi giá breakout vùng tích lũy.

Dùng quá mua/quá bán trong thị trường có xu hướng:

Như đã nói, việc sử dụng tín hiệu quá mua (bán ra) hoặc quá bán (mua vào) chỉ đúng trong giai đoạn thị trường đi ngang, còn trong điều kiện thị trường có xu hướng, nó không hoàn toàn đúng. Vậy chúng ta phải dùng thế nào mới hợp lý? Bạn nên theo sát quy tắc sau:

Trong thị trường có xu hướng tăng:

  • Chỉ MUA VÀO khi Stochastic vào vùng quá bán, tuyệt đối không bán ra.
  • Khi Stochastic vào vùng quá mua kèm với dấu hiệu giá breakout lên trên thì vẫn giữ lệnh.

Trong thị trường có xu hướng giảm:

  • Chỉ BÁN RA khi Stochastic vào vùng quá mua, tuyệt đối không mua vào.
  • Khi Stochastic vào vùng quá bán với dấu hiệu giá breakout xuống thì vẫn giữ lệnh.

Quy tắc này sẽ giúp chúng ta luôn đi theo xu hướng và tránh được phần lớn rủi ro, cùng xem ví dụ:

Các điểm quá mua đóng vai trò là điểm vào lệnh rất tốt, trong khi mặc dù vào vùng quá bán nhưng giá liên tục phá đáy và tiếp tục giảm mạnh.

Dùng phân kỳ giao dịch đảo chiều:
Cũng giống như nhiều chỉ báo dao động khác, Stochastic cũng có thể được dùng để dự báo đảo chiều thông qua các tín hiệu phân kỳ, quy tắc như sau:
  • Phân kỳ tăng xuất hiện khi giá tạo đỉnh cao mới nhưng Stochastic tạo đỉnh thấp hơn, báo hiệu sự mất đà tăng của giá.
  • Phân kỳ giảm xuất hiện khi giá tạo đáy thấp mới nhưng Stochastic tạo đáy cao hơn, báo hiệu sự mất đà giảm của giá.

Giao dịch với phân kỳ nhìn có vẻ rất hấp dẫn (khi nhìn vào chart quá khứ) tuy nhiên, thực tế thì nó không hề đơn giản, do đó trader chỉ nên sử dụng nó như một tín hiệu bổ sung cho phân tích của mình chứ không nên đơn độc sử dụng công cụ này.

Trên đây là một số ứng dụng cao cấp của Stochastic mà CHN PRO TRADING muốn chia sẻ cùng các bạn. Hy vọng nó sẽ giúp mọi người nâng trình sử dụng công cụ này. Và nếu bạn yêu quý và tin tưởng CHN Team của bọn mình thì hãy đăng ký tài khoản Exness cũng như tham gia vào các group để được nhận tín hiệu miễn phí và hỗ trợ thông tin kịp thời nhé:

– Đăng ký Exness (Standard): http://bit.ly/Broker_Exness

– Nạp rút Siêu Nhanh, Tối thiểu nạp cực thấp, Đòn bẩy Vô Hạn – Hướng dẫn Exness: http://bit.ly/Exness_Huong_dan

– Hướng dẫn nạp rút: http://bit.ly/Exness_Nạp_Rút

– Link cho người ở nước ngoài (Standard): https://bit.ly/Broker_Exness_asia

– CHN Group Chat Telegram: https://t.me/CHNGroupFx

– Nhóm Tín Hiệu Telegram: https://t.me/CHN_Signal

– CHN Group Chat ở nước ngoài: https://t.me/CHNGroupFx_2

Cảm ơn các bạn 💖😘
Hẹn gặp lại ở các bài tiếp theo

Happy trade!

(Nguồn: traderviet)

1 thought on “Chỉ báo Stochastic từ cơ bản đến nâng cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *