Hiểu đúng về Mô hình nến Ba Con Quạ Đen (Three Black Crows)

Theo phần lớn các sách về trading, "Ba con quạ đen" là 1 mô hình nến giảm giá, tuy nhiên đó là cách sai để hiểu và giao dịch. Đầu tiên bạn phải biết ba con quạ đen là thế nào đã:

• 3 cây nến liên tiếp là nến giảm và có giá đóng cửa lần lượt thấp hơn;
• Hầu như không có hoặc không có bóng nến dưới.

Và ngược lại của ba con quạ đen là ba chàng lính trắng (three white soldiers). Nếu bạn thấy cụm ba con quạ đen và chuẩn bị Sell thì bạn đã nhầm to rồi.

Tại sao mô hình "Ba con quạ đen" đã lừa rất nhiều Trader?

Việc có 3 cây nến liên tục là nến giảm không có nghĩa là xu hướng tăng đã kết thúc. Bởi vì bối cảnh của thị trường (market context) là thứ quan trọng hơn bao giờ hết, còn bản thân cái mô hình nến gần như không có ý nghĩa gì cả. Một cụm 3 cây nến giảm không thể nói lên được điều gì, trong khi nó chỉ là 3 cây nến trong hàng triệu cây nến đã được hình thành. Vậy thì bối cảnh thị trường là gì? Là nhìn vào cấu trúc của thị trường, nó đang làm gì. Nó đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang? Nó đang ở con sóng đẩy hay sóng điều chỉnh của xu hướng? Dưới đây là bối cảnh thị trường trong 1 xu hướng tăng: Có rất nhiều cụm nến ba con quạ đen được hình thành. Và tất cả đều thất bại, không thể đảo chiều xu hướng. Vì sao? Bởi vì bối cảnh thị trường quan trọng hơn hết thảy các mô hình nến. Nó chẳng quan tâm nến là nến gì. Bối cảnh là xu hướng tăng, thì giá sẽ tiếp tục tăng.

Tại sao không nên Sell khi thấy ba con quạ đen tiếp cận hỗ trợ?

Sell khi thấy mô hình ba con quạ đen và giá đang tiếp cận hỗ trợ là 1 cách giao dịch không thể tệ hơn. 2 cụm ba con quạ đen ở trên hình thành và ngay sau đó giá chạm ngay hỗ trợ. Khả năng rất cao là lực bán đã cạn kiệt khi giá chạm hỗ trợ này, và việc 3 cây nến giảm mà không phá thủng được hỗ trợ đã khiến cho gấu nản chí, không bán nữa, tạo điều kiện cho giá tăng lên khi gặp lực cầu. Vậy thì làm sao để trade mô hình này, chẳng lẽ nó vô dụng?

Cách trade ba con quạ đen: Hãy mua!

Chiến lược là Buy khi thấy mô hình ba con quạ đen, thay vì Sell. Dưới đây là backtest chiến lược:

• Thị trường: cổ phiếu S&P 500
• Quy tắc vào lệnh:
  • Nếu giá nằm trên MA 200, chỉ Buy (hoặc đứng ngoài)
  • Nếu giá hình thành mô hình ba con quạ đen, Buy tại giá mở của nến tiếp theo;
  • Thoát khi RSI cắt lên 60, hoặc sau 10 ngày giao dịch
  • Vào lệnh với cao nhất 10 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu 10% vốn.
• Kết quả:
  • Số trade đã vào: 13522
  • Tỷ lệ thắng: 63.76%
  • Lợi nhuận hàng năm trung bình: 8.79%
  • Drawdown lớn nhất: 34.14%

Chiến lược giao dịch nến ba con quạ đen

Ta sẽ đi ngược đám đông. Tức là ta sẽ coi mô hình ba con quạ đen là 1 mô hình tăng giá (bullish pattern), chỉ cho các cơ hội mua vào. 1, Nếu giá nằm trên EMA 200, chỉ tìm cơ hội mua (không bán khống) 2, Đợi mô hình ba con quạ đen hình thành và tiếp cận 1 vùng hỗ trợ: có thể là hỗ trợ ngang, hỗ trợ động (đường MA), đường xu hướng. 3, Buy khi thấy sự từ chối giảm giá: như nến pin bar, nến đuôi dưới dài, nến nhấn chìm tăng (bullish engulfing).

Cách trade đảo chiều xu hướng với ba con quạ đen

Bạn cần tìm 2 yếu tố sau để có thể trade đảo chiều xu hướng (reversal) với ba con quạ đen: 1, Swing low (đáy) trước đó bị phá xuống 2, 1 đỉnh và 1 đáy thấp hơn (lower high, lower low) 1, Swing low trước đó bị phá xuống: Khi 1 đáy swing low gần nhất bị phá xuống, đó là dấu hiệu của 1 xu hướng bị suy yếu. Tuy nhiên không có nghĩa là xu hướng đã bị phá. Do vậy ta cần yếu tố thứ 2. 2, 1 đỉnh và 1 đáy thấp hơn (lower high, lower low): Sau khi swing low trước đó bị phá xuống, anh em cần tìm 1 cặp đỉnh đáy thấp hơn để xác nhận xu hướng tăng đã bị phá vỡ và chuyển sang xu hướng giảm. Happy trading! Nguồn TWR