Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật mạnh mẽ bậc nhất trong phân tích hành động giá của hầu hết các nhà giao dịch. Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chỉ báo này và cách ứng dụng nó trong giao dịch Forex.

RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá để đánh giá các điều kiện QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN của thị trường.

Khi sử dụng RSI trong phân tích thị trường bạn sẽ bắt được những điểm đảo chiều ở đỉnh hoặc đáy trong 1 xu hướng.

Cấu trúc của RSI

RSI sẽ có 3 thành phần chính bao gồm:

• Đường RSI là đường chạy dọc theo biểu đồ giá biểu thị sự biến động và tốc độ thay đổi của giá. Thường thì đường này chạy trong vùng 30-70. Nhưng đôi khi vượt và chạm vào các điểm cực trên và cực dưới của chỉ báo.
• Vùng quá mua (overbought - vùng màu đỏ - là tứ mức 70 trở lên) là vùng mà khi đường RSI chạm tới báo hiệu giá đã bị đẩy quá cao. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng và là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều giảm trở lại.
• Vùng quá bán (oversold - vùng màu xanh - từ mức 30 trở xuống) là vùng mà khi đường RSI chạm tới báo hiệu giá đã bị ép xuống quá thấp. Thường xảy ra trong một xu hướng giảm và là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều tăng trở lại.

RSI đóng vai trò gì trong giao dịch forex?

Ngoài việc xác định các vùng quá mua quá bán để tìm được 1 điểm vào lệnh đẹp thì RSI còn có những vai trò sau:

• Xác định xu hướng của các cặp tiền: Nếu RSI vượt mức 50 khi đi từ dưới lên thì có thể xu hướng của cặp tiền đó sẽ tăng giá trong thời gian tới. Ngược lại nếu chỉ số của đường này ở mức 50 theo hướng từ trên xuống đồng nghĩa với giá của cặp ngoại tệ sẽ giảm. 

• Xác định khả năng hội tụ và phân kỳ: Khi sự phân kỳ của chỉ số RSI và giá được diễn ra, nó sẽ báo hiệu cho sự kết thúc của một xu hướng. Mức giá của cặp ngoại tệ sẽ đảo chiều từ tăng qua giảm và ngược lại. Dựa vào đó, trader sẽ biết được mình nên thực hiện giao dịch mua vào hay bán ra để thu lợi nhuận về cho bản thân.

Cách cài đặt chỉ số RSI trên phần mềm MT4

• Chỉ số RSI 9
• Các mức cài đặt: 10, 30, 70, 90
• Khung thời gian sử dụng: từ H1 trở lên

Bạn hãy xem video dưới đây để biết cách cài đặt RSI trên MT4 nhé!

Giao dịch hiệu quả với RSI

Giao dịch dựa trên tín hiệu quá bán, quá mua RSI

Như mình đã đề cập ở trên thì chúng ta sẽ có cách vào lệnh khi sử dụng 1 mình chỉ số RSI như sau:

• BUY khi giá chạm mức 90 (vùng đỉnh) sau đó cắt xuống mức 70
• SELL khi giá chạm mức 10 (vùng đáy) sau đó cắt lên mức 30

Ví dụ: cặp tiền EUR/USD ở mức quá bán, chúng ta sẽ vào lệnh Buy tại đây sau cây nến tăng thứ 2. Stoploss đặt dưới râu nến giảm cuối cùng, take profit đặt ở đỉnh gần nhất. Tương tự với trường hợp Sell cho RSI quá mua.

Tuy nhiên chúng ta không nên lúc nào cũng áp dụng theo đúng cách dùng này khi giao dịch vì đôi khi nó sẽ đưa ra những tín hiệu đảo chiều sai lầm dẫn đến những thua lỗ. Vì thế, nếu bạn chỉ dựa trên mức quá bán và quá mua để giao dịch thì cơ hội giao dịch cũng như tỷ lệ winrate sẽ không cao mà chúng ta nên kết hợp và sử dụng linh hoạt với nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật khác nhau.

Phân kỳ RSI

Đây là 1 cách giao dịch khá quen thuộc dành cho những bạn nào thường xuyên sử dụng phân kỳ MACD để xác minh điểm vào lệnh. Chúng ta cũng sẽ sử dụng tương tự với chỉ số RSI với cách giao dịch đơn giản sau:

• Phân kỳ tăng: Nếu giá đang trong xu hướng giảm, tạo 2 đáy liên tiếp với đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng RSI lại có xu hướng tăng. Thì khả năng cao thị trường sẽ hình thành 1 trend tăng mới. Vì thế, bạn có thể bắt lệnh Buy từ đáy lên nhé!

• Phân kỳ giảm: Khi giá đang trong trend tăng, tạo 2 đỉnh liên tiếp với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng RSI lại trong trend giảm thì sau đó thị trường sẽ hình thành 1 xu hướng giảm mới. Cho nên, bạn có thể canh để bắt 1 lệnh Sell từ đỉnh xuống.

Đó là những cách mà mình hay dùng với chỉ số RSI để xác định điểm vào lệnh cho mỗi lần giao dịch.  Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm phương pháp Price Action, sử dụng kỹ thuật phân tích đa khung thời gian để vào lệnh thì sẽ chuẩn hơn. Chúng ta sẽ có các bước như sau:

• Bước 1: Xác định cấu trúc thị trường, hoặc xác định vùng hỗ trợ kháng cự tiềm năng ở những khung thời gian lớn là D (Daily), H4 (4 hour).
• Bước 2: Vẽ đường trendline, kênh giá trendline cho khung thời gian nhỏ hơn là H1 hoặc M30. 
• Bước 3: Kết hợp với RSI quá bán, quá mua, phân kỳ RSI, break và retest trendline hoặc thêm các yếu tố như nến mở cửa dưới EMA50, các mô hình nến, mô hình giá phổ biến, ...

Ví dụ: Chúng ta sẽ vào 1 lệnh Sell tại H4 cho cặp GBP/JPY khi thấy thấy lực nến tăng yếu dần với những râu nến xuất hiện nhiều, giá hình thành mô hình 2 đỉnh và RSI đã ở vùng quá mua như hình dưới đây:

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI

• Chỉ báo RSI sử dụng hiệu quả nhất khi kết hợp với các tín hiệu từ nến và mô hình nến của giá.
• Không sử dụng RSI với các khung thời gian ngắn như 5 phút, 10 phút để giao dịch.
• Chỉ báo RSI đa số được dùng để nhận định xu hướng thị trường. Các trader ít khi sử dụng nó để tìm kiếm các giao dịch. Bởi, tất cả các chỉ báo được xây dựng đi sau giá. Do đó luôn có độ trễ nhất định từ chỉ báo so với giá.

Chúc các bạn giao dịch thành công =))

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo ^^

– Đăng ký Exness (Standard):  https://one.exness.link/a/u764mfc8 (ID: 16183292)

– Bài viết hướng dẫn đăng kí Exness (Luôn Update): https://bit.ly/Đăng_Ký_Exness

– Group Face kiếm 5$/ngày: https://bit.ly/5_Đô_1_Ngày

– CHN Group Chat Scalping: https://t.me/CHNscalping 

– Nhóm Tín Hiệu Telegram: https://t.me/CHN_Signal