✅ Series về Price Action chuyên sâu từ cơ bản đến nâng cao, giúp các trader tìm hiểu về phương pháp giao dịch này một cách hệ thống và toàn diện nhất.
Price Action là phương pháp giao dịch theo Hành Động Giá, và là phương pháp đã làm biết bao Trader mê đắm bởi sự đơn giản đến mức thuần khiết của nó.
Các Price Action Trader tin rằng giá là nguồn thông tin duy nhất mà chúng ta cần để có thể xây dựng nên phương pháp giao dịch cung cấp một lợi thế cho mình, từ đó có thể đọc hiểu được thị trường và kiếm lợi nhuận.
Price Action loại bỏ gần như hoàn toàn các thông tin gây nhiễu khác và chỉ tập trung vào Giá để phân tích.
Đây là series về Price Action chuyên sâu từ cơ bản đến nâng cao, được CHN PRO TRADING biên tập lại từ những bài viết của thành viên Nhật Hoài bên cộng đồng Traderviet, để cho tất cả các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về Price Action có thể học phương pháp giao dịch này một cách toàn diện nhất.
Lưu ý !!! Lượng kiến thức trong bài viết rất lớn, siêu to khổng lồ !!! Bạn hãy học dần dần từng chút một, và lưu bài viết, đánh dấu trang để tiện xem lại sau này nhé
Nguồn gốc của phương pháp Price Action.
Price Action có nguồn gốc tương tự phân tích kỹ thuật cổ điển, tức là bắt nguồn từ Lý thuyết Dow của Charles Dow (được mệnh danh là cha đẻ của phân tích kỹ thuật)
Dow cho rằng giá phản ánh mọi thứ, là kết quả cuối cùng của tất cả các yếu tố và thông tin khác trên thị trường, và giá được biểu hiện lên biểu đồ giá.
Price Action nghiên cứu hành động của giá cả, từ đó đọc hiểu được tâm lý của những con người đang tham gia thị trường và dự đoán hành động tiếp theo.
Đó là lý thuyết và nền móng vững chãi nhất của Price Action.
Mô hình nến
Sau khi Steve Nison giới thiệu mô hình nến Nhật cho thế giới phương Tây, những hành động giá ngắn hạn được gọi là mô hình đó bắt đầu trở nên phổ biến hơn.
Kể từ đó, mô hình nến trở thành 1 trong các phương pháp phân tích quan trọng nhất của Price Action hiện đại.
Một cây nến đơn giản như vậy nhưng lại ẩn chứa trong nó rất nhiều tâm tư nguyện vọng. Đuôi nến trên và dưới (hay còn gọi là bóng nến, râu nến) sẽ cho chúng ta thấy lực bán và lực mua. Trong khi đó thân nến cho thấy tâm lý thị trường hiện tại. Nói 1 cách đơn giản nhất, nếu nến đóng cửa cao hơn thì thị trường đang tăng giá, ngược lại là giảm giá. Nhưng nếu giá đóng gần bằng hoặc bằng giá mở, nôm na gần như không có thân nến, thì tâm lý là chưa xác định được. Cây nến này gọi là Doji.
Khoảng cách giữa đỉnh và đáy nến cho thấy độ biến động trong phiên giao dịch. Do đó nến càng dài tức là thị trường đang có biến động lớn.
Nếu đọc hiểu được câu chuyện mà 1 cây nến muốn kể, thì dần dần Price Action Trader sẽ hiểu được câu chuyện thị trường muốn kể.
Tuy nhiên để đọc hiểu thị trường, đâu chỉ có đọc hiểu 1 cây nến là đủ. Price Action Trader phải biết cách đọc từng cây nến một trong một chuỗi, rồi ghép các mảnh nhỏ thành một câu chuyện.
Đó gọi là phân tích từng thanh nến (bar-by-bar analysis).
Người giao dịch Theo Price Action đã lâu, khi nhìn vào 1 chuỗi các cây nến, sẽ thấy ngay câu chuyện mà chúng muốn kể, 1 trận đánh giữa Bò và Gấu hiện rõ ngay trong đầu, ai thắng thế, ai thua hay thế trận chưa ngả ngũ sẽ kể được ngay. Không cần indicator hay chỉ báo gì cả, bản thân giá và nến là đã cho rất nhiều thông tin rồi.
Price Action áp dụng được trên các thị trường nào?
Price Action áp dụng được trên tất cả các thị trường có người giao dịch, có người mua kẻ bán, vì bản chất quá đơn giản của nó là chỉ cần mỗi giá và nến làm thông tin
Tuy nhiên, thị trường thanh khoản càng cao thì Price Action càng phát huy thế mạnh.
Các khái niệm Price Action quan trọng
Mô hình giá
Trong phân tích Price Action, chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng các Mô hình giá cổ điển làm căn cứ để phân tích, vì cơ bản Mô hình giá cũng là biến động của thị trường lặp lại trong quá khứ, do đó chúng có khả năng tái diễn trong tương lai, và vẫn giữ được sự thuần khiết của giá, nên Price Action đều sử dụng tới cả.
Các bạn sẽ thường xuyên gặp các Mô hình giá đơn giản như hai đỉnh, hai đáy, vai đầu vai, cốc và tay cầm, v.v.. Hãy trang bị các kiến thức cơ bản về mô hình để có thể vận dụng trong Price Action.
Xu hướng và các điểm đảo chiều
Thị trường không di chuyển 1 cách ngẫu nhiên, nó đi theo xu hướng: tăng, giảm, hoặc đi ngang.
Phải hiểu về xu hướng và các điểm đảo chiều - swing point, gồm swing high và swing low - mới có thể phân tích Price Action được.
Xu hướng tăng gồm các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn (higher high-higher low), Xu hướng giảm gồm các đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn (lower high-lower low). Xu hướng tăng bị phá vỡ khi giá phá xuống swing low cấu trúc gần nhất. Xu hướng giảm bị phá vỡ khi giá phá lên swing high cấu trúc gần nhất.
Thị trường đi ngang khi không xuất hiện 1 cặp đỉnh đáy cao hơn, thấp hơn nào rõ ràng. Đi ngang có 2 dạng chính: đi ngang kiểu range giá nằm ngang, hoặc đi ngang tích luỹ theo tam giác.
Hỗ trợ và kháng cự
Đây là các khái niệm cực kỳ quan trọng trong Price Action. Chúng ta sẽ buy/sell Theo các vùng hỗ trợ, kháng cự để có xác suất thắng cao hơn.
Hỗ trợ ngăn cho giá không giảm xuống thấp hơn, và kháng cự ngăn cho giá không tăng lên cao hơn.
Giao dịch Price Action có thành công hay không phụ thuộc vào việc xác định hỗ trợ kháng cự có đúng hay không.
Đường xu hướng và kênh giá
Đường xu hướng và kênh giá là các chuyển động rất đẹp của thị trường theo xu hướng. Tuy nhiên do là các cản nằm chéo (so với hỗ trợ kháng cự nằm ngang) nên chúng sẽ không đáng tin cậy bằng hỗ trợ kháng cự.
Ta vẫn dùng chúng, nhưng để mục đích tham khảo là chính.
Các trường phái giao dịch dựa trên Price Action.
Nói một cách chuẩn xác thì Price Action không phải là 1 phương pháp giao dịch nào cố định, riêng biệt và mới hoàn toàn.
Price Action là giao thoa giữa phân tích mô hình nến, phân tích mẫu hình giá cổ điển và nhiều công cụ phân tích khác. Đôi khi nó còn được kết hợp với nhiều công cụ như fibonacci, thậm chí cả indicator.
Nhưng có 2 đặc điểm mà nhìn vào là sẽ nhận ra ngay 1 phương pháp có phải là Price Action hay không, đó chính là:
- Vào lệnh tại các vùng hỗ trợ kháng cự;
- Rất ít hoặc hầu như không có indicator.
Trong đó, điều đầu tiên là quan trọng nhất. Tất cả các Price Action Trader đều phân tích và vào lệnh tại các vùng hỗ trợ kháng cự, nơi lực cung cầu tăng mạnh và tăng cơ hội thắng so với việc vào lệnh tại 1 điểm ngẫu nhiên trên biểu đồ.
Ngoài ra, Price Action Trader nếu có sử dụng indicator thì sẽ hạn chế đến mức tối đa, vì họ tin rằng các biến động của giá thể hiện qua biểu đồ là đủ thông tin cho họ rồi, và thường các indicator được sử dụng đó chỉ là các indicator lọc xu hướng, đường trung bình đơn giản.
Dưới đây là vài trường phái Price Action nhỏ trong thế giới Price Action rộng lớn:
Price Action thuần tuý
Tức là chỉ có biểu đồ giá, ngoài ra không còn gì khác.
Không có indicator nào, thậm chí không cần đến volume nếu là Forex Trader.
Các Trader Theo Price Action thuần tuý thường rất nhạy về mô hình nến, vì nến là nguồn thông tin quan trọng nhất với họ. Ngoài ra khả năng xác định các vùng hỗ trợ kháng cự của các Trader này cũng đạt tới độ thượng thừa.
Trader Theo Price Action thuần túy không tin tưởng lắm vào đường xu hướng, vì theo họ các vùng cản chéo như đường xu hướng sẽ không đáng tin cậy bằng cản ngang, vốn thể hiện lực cung cầu mạnh mẽ.
Price Action với volume
Volume có thể là nguồn thông tin rất hữu ích đặc biệt với Stock Trader, vì theo lý thuyết của ông tổ Dow, xu hướng đi kèm volume tăng mạnh sẽ là xu hướng đáng tin cậy, và khi có sự phân kỳ (lệch nhau) giữa xu hướng và volume, xu hướng đã yếu và chuẩn bị đảo chiều.
Do đó phân tích Price Action cùng với volume sẽ cho ra 1 vũ khí rất mạnh.
Price Action với volume cũng là nguồn gốc của trường phái volume spread analysis, vốn dựa trên công trình của Richard Wyckoff về mối quan hệ giữa volume và khoảng cách (spread) giữa đỉnh đáy của 1 thanh nến.
Price Action với indicator
Các Price Action Trader có sử dụng indicator vẫn hiểu rõ tầm quan trọng của việc phân tích hành động giá, nhưng họ vẫn thấy giá trị trong việc sử dụng các indicator.
Indicator được nhiều Price Action Trader sử dụng nhất là đường trung bình động. Do đó, Price Action không có nghĩa là loại bỏ hết indicator, chỉ là hạn chế tối đa mà thôi.
Tại sao các trader mới nên học về Price Action trước tiên?
Giúp Trader tiết kiệm thời gian
Chặng đường trở thành 1 Trader có lợi nhuận đều đặn rất dài, và chúng ta phải tiết kiệm thời gian, tập trung học những thứ quan trọng nhất, thay vì lang thang kiếm chén thánh.
Trader mới phải tập trung vào việc học cách vận hành của thị trường, quan sát nó và cố gắng hiểu được tâm tính của nó.
Khuyến khích tư duy và thái độ tốt của một Trader
Nói nôm na Price Action sẽ giúp Trader có các kỳ vọng bớt ảo tưởng hơn, thực tế hơn.
Với 1 Trader mới, indicator sẽ khiến anh ta cảm thấy mọi thứ sao mà dễ dàng quá. Buy khi RSI giảm xuống 30, và sell khi nó tăng lên 70. Hậu quả thế nào chắc các bạn đều biết.
Về bản chất, indicator khiến 1 Trader tập trung hơn vào TÍN HIỆU VÀO LỆNH, và khiến Trader đó phải vào lệnh khi có tín hiệu. Đây là 1 khởi đầu rất tệ hại của Trader mới. Anh ta được indicator “dạy” cho các thời điểm nên vào lệnh.
Nhưng đối với 1 Trader mới, điều đầu tiên nên học là khi nào không nên vào lệnh. Price Action làm được chuyện đó.
Trader cần quan sát, học hỏi, và thấy được câu chuyện đang diễn ra trên thị trường, và hiểu được hoàn cảnh của câu chuyện lúc đó. Hành động vào lệnh hay không phải diễn ra sau khi Trader hiểu được câu chuyện. Price Action dạy Trader cách đọc câu chuyện mà thị trường muốn kể, thay vì đưa ra các tín hiệu mù mờ.
Nói cách khác, phương pháp Price Action nhấn mạnh vào khả năng phân tích và sự kiên nhẫn, thay vì các tín hiệu buy sell.
Xác định rõ ràng rủi ro
Mỗi mẫu hình Price Action khi xuất hiện đều xác định rõ ràng mức stop loss hợp lý nên đặt.
Với pin bar, ta có thể đặt stop loss 1 khoảng so với đuôi nến.
Với inside bar, stop loss nên được đặt vài pip so với nến mẹ. Các stop loss này rất chặt và cho tỷ lệ risk:reward vô cùng hấp dẫn.
Price Action Trader luôn cân nhắc kỹ càng rủi ro trước khi vào lệnh, và khả năng quản lý vốn của họ cũng rất tốt.
Ngược lại, indicator rất khó có các mức stop loss rõ ràng và hợp lý như vậy. Đó là chưa kể các repainting indicator (indicator tự vẽ lại) tự thay đổi tín hiệu khi nó thấy tín hiệu bị sai.
Các bước luyện tập
Học cách trân trọng cái đẹp của Price Action
Nhiều Trader bắt đầu học Price Action với những ngộ nhận, và kết thúc ê chề với sự thất vọng.
Price Action chỉ là 1 phương pháp, không phải chén thánh. Nó vẫn có những nhược điểm.
Người học Price Action phải trân trọng vẻ đẹp của nó bên cạnh những nhược điểm đó.
Sức mạnh của Price Action đến từ sự đơn giản. Một sự tập trung duy nhất lên giá cho chúng ta các thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.
Trước tiên, phải xác định xem bản thân có phù hợp với Price Action hay không. Nếu bạn ưa thích sự đơn giản, thì hãy chọn Price Action. Nếu bạn thích công thức, tự động hoá, thống kê, con số, thì hãy chọn Indicator.
Sau khi xác định được rồi, chúng ta phải nhìn vào sự thật: học cách phân tích Price Action chưa chắc giúp bạn kiếm được lợi nhuận. Lợi nhuận đến được từ quản lý vốn, quản lý cảm xúc nữa, không chỉ đơn thuần là phân tích.
Bắt đầu học
Hãy học từ từ, bắt đầu từ những kiến thức đơn giản nhất, về xu hướng, phân tích kỹ thuật cơ bản.
Đừng cố gắng bắt đầu với những kiến thức này: mô hình inside bar, fakey, nến nhận chìm, pin bar, vv. Rồi hăm hở đem nó đi trading liền.
Hãy bắt đầu với:
- 1 cây nến: giá mở, giá đóng, giá cao, giá thấp;
- Tâm lý thị trường thể hiện qua đuôi nến và thân nến;
- Điểm đảo chiều - swing point;
- Xu hướng - trend;
- Hỗ trợ - kháng cự.
Với nền móng vững chắc về Price Action, bạn có thể tiến tới các khái niệm phức tạp hơn một cách dễ dàng. Bạn cũng sẽ biết cách thấy được logic và tâm tư đằng sau mỗi mô hình Price Action và không gặp khó khăn trong việc nhớ chúng.
Thay thế các indicator đang dùng
Nếu bạn đã giao dịch với indicator trước kia, việc này có thể hơi khó, nhưng hãy cố gắng bỏ bớt những indicator bị “thừa” để rèn luyện khả năng đọc hiểu Price Action được nhanh nhạy hơn.
Hãy làm theo các bước sau
- Liệt kê các indicator đang dùng
- Với mỗi indicator, viết ra tác dụng của nó
- Bạn có thực hiện được việc đó bằng Price Action không?
- Nếu có thể, hãy bỏ indicator đó đi
Chúng ta không phải loại bỏ đi những thứ quan trọng, chúng ta đang loại đi những thứ thừa thãi, nếu bạn xác định Price Action là phương pháp giao dịch chính của mình.
Hình thành 1 phương pháp giao dịch Price Action của riêng mình
Với những công cụ đã học, hãy vận dụng chúng hình thành nên một phương pháp của riêng bạn. Nên nhớ:
- Hãy giữ nó đơn giản NHẤT CÓ THỂ;
- Chọn 1 phong cách và bám lấy nó. Nếu bạn thích pin bar, hãy CHỈ TRADE khi thấy pin bar;
- Giữ lấy 1 indicator, nếu bạn thấy nó quan trọng.
Lặp lại và bước tới
Khi đã chọn được phương pháp rồi, giờ là bước khó nhất: áp dụng nó lên thị trường.
Biết được phương pháp thôi chưa đủ, bạn phải biết cách thành thục nó, biến nó thành một vũ khí để đi ra chiến đấu.
Vũ khí của bạn chỉ là công cụ, bản thân người cầm vũ khí mới là yếu tố quyết định. Bạn phải học cách phát triển độ nhạy, khả năng đọc hiểu thị trường như 1 Trader, những thứ này chỉ có thể có được khi đã thực chiến hoặc ít nhất là giao dịch demo.
Điều cuối cùng là hãy giữ cho mình một cuốn nhật ký giao dịch, ghi lại hay chụp màn hình chart TẤT CẢ các phân tích của bạn. Nó sẽ trở thành 1 vật báu.
Những mẫu hình Price Action quan trọng nhất
Mẫu hình Price Action đảo chiều:
- Nến đảo chiều (reversal bar)
- Nến đảo chiều chủ chốt (key reversal bar)
- Nến đuối sức (exhaustion bar)
- Pinocchio bar (pin bar)
- Nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal)
- Nến đảo chiều 3 thanh (three-bar reversal)
- Nến hồi lại 3 thanh (three-bar pullback)
Mẫu hình Price Action biến động:
8. Inside bar
9. Outside bar
10. NR7
Chúng ta sẽ lần lượt đi qua toàn bộ 10 mẫu hình Price Action quan trọng này, và chủ yếu là bạn phải hiểu được câu chuyện mà mỗi mẫu hình muốn kể, chứ không phải thuộc nằm lòng một cách máy móc.
Nến đảo chiều (reversal bar)
Nến đảo chiều tăng (bullish reversal bar) có đáy thấp hơn nến trước nhưng lại đóng cửa tăng.
Nến đảo chiều giảm có đỉnh cao hơn đỉnh nến trước nhưng lại đóng cửa giảm.
Câu chuyện: Đối với nến đảo chiều tăng, thị trường đã tìm được hỗ trợ dưới đáy của cây nến trước. Không chỉ vậy, hỗ trợ này còn mạnh để đủ sức đẩy giá đóng cửa tăng. Đây là dấu hiệu đầu tiên của 1 sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
Đối với nến đảo chiều giảm, thị trường đã bị kháng cự đè xuống trên đỉnh nến trước, và kháng cự này đủ mạnh để giá đóng cửa giảm.
Cách trade:
- Buy khi đỉnh nến reversal bar bị phá vỡ lên trong xu hướng tăng
- Sell khi đáy nến reversal bar bị phá vỡ xuống trong xu hướng giảm
Nến đảo chiều chủ chốt (Key reversal bar)
Nến đảo chiều chủ chốt là 1 dạng của nến đảo chiều như trên, nhưng cho thấy dấu hiệu đảo chiều rõ ràng hơn và đáng tin cậy hơn.
Nến đảo chiều chủ chốt tăng (bullish key reversal bar) mở cửa thấp hơn giá mở của cây nến trước nó, nhưng đóng cửa cao hơn giá đóng của cây nến trước nó.
Nến đảo chiều chủ chốt giảm (bearish key reversal bar) mở cửa cao hơn giá mở của nến trước nó, nhưng đóng cửa thấp hơn giá đóng của cây nến trước nó.
Nôm na cây nến sau nhận chìm cây nến trước, tương tự cây nến engulfing của các Trader Nhật. Tuy nhiên trong Price Action, chúng ta không phân biệt màu sắc của các cây nến.
Câu chuyện: Đối với nến tăng, giá mở của nó thấp hơn cây nến trước thể hiện động thái thọt xuống của giá quan trọng. Tuy nhiên sau đó nến này lại tăng vượt giá đóng của nến trước, cho thấy sự từ chối giảm mạnh mẽ. Tâm lý lúc này đã gần như chuyển hoàn toàn sang bullish.
Giải thích tương tự với nến đảo chiều giảm chủ chốt.
Cách trade:
- Buy stop tại đỉnh cây nến đảo chiều tăng chủ chốt. Để cho chắc có thể đợi giá đóng cửa hẳn trên mức này rồi mới buy
- Sell stop tại đáy cây nến đảo chiều giảm chủ chốt. Để cho chắc có thể đợi giá đóng cửa hẳn thấp hơn mức này rồi sell.
Nến đuối sức (exhaustion bar)
Nến đuối sức tăng (bullish exhaustion bar) mở cửa với 1 cái gap (khoảng trống giá hướng xuống), nhưng lại đóng cửa cao hơn.
Nến đuối sức giảm (bearish exhaustion bar) mở cửa với 1 cái gap hướng lên, nhưng lại đóng cửa thấp hơn.
Trong cả 2 trường hợp, gap đều không được lấp đầy, và volume tăng vọt thường xuất hiện tại cây nến đuối sức.
Câu chuyện: Cái tên đã nói lên tất cả. Nến này thể hiện sự đuối sức (hụt hơi) khi tạo ra cái gap, và việc giá đóng cửa cao hơn trong nến đuối sức tăng cho thấy thị trường đã không thể giảm thấp hơn được nữa. Hoặc việc giá đóng cửa thấp hơn trong nến đuối sức giảm cho thấy thị trường không thể tăng cao hơn được nữa.
Cách trade:
- Buy trên nến đuối sức tăng
- Sell dưới nến đuối sức giảm
Pin bar (pinocchio bar)
Pin bar là cây nến được tin dùng bởi rất nhiều Price Action Trader nổi tiếng trên thế giới.
Nó có 1 cái đuôi dài, càng dài thì càng gọi là Pin bar tốt. Đuôi còn lại của Pin bar phải gần với phần thân nến, càng gần càng tốt.
Đố với pin bar tăng giá (bullish pin bar), đuôi dưới chiếm phần lớn chiều dài nến. Với pin bar giảm giá (bearish pin bar), đuôi trên chiếm phần lớn chiều dài nến.
Câu chuyện: Cái đuôi của pin bar cho thấy 1 sự từ chối giá rất mạnh. Khi hình thành cái đuôi này, giá đã tạm thời phá được 1 vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng lực mua lên hoặc bán xuống đã mạnh hơn và đủ sức đẩy cây nến đóng cửa về phía còn lại.
Cách trade:
- Buy khi phần đầu của bullish pin bar bị phá vỡ lên
- Sell khi phần đầu của bearish pin bar bị phá vỡ xuống
Trên đây chỉ là kiến thức cơ bản về cách nhận biết và giao dịch khi gặp pin bar, tuy nhiên trên thực tế ta cần nhiều điều kiện hơn mới có thể không bị thua lỗ. Rất nhiều trường hợp giá hình thành pin bar nhưng lại không hề đảo chiều.
Nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal)
Nến đảo chiều 2 thanh gồm 2 cây nến mạnh, có đuôi ngắn và đóng cửa ngược hướng nhau.
Nến đảo chiều 2 thanh tăng (bullish two-bar reversal) gồm 1 cây nến giảm mạnh Theo sau bởi 1 cây nến tăng mạnh. Nến đảo chiều 2 thanh giảm thì ngược lại.
Câu chuyện: Tất cả các mẫu hình đảo chiều đều hoạt động theo 1 câu chuyện như sau: nếu là đảo chiều tăng, thì sẽ xuất hiện 1 cây nến giảm, sau đó là 1 cây nến tăng bật lên, xoá đi đà giảm của nến trước. Ngược lại với đảo chiều giảm.
Ở nến đảo chiều 2 thanh là dạng đơn sơ nhất của nến đảo chiều: nến giảm cho thấy lực bán xuống, nhưng sau đó thị trường lại bật lên mạnh và đóng cửa cao hơn, cho thấy phe mua đang nhập cuộc.
Cách trade:
- Với nến đảo chiều 2 thanh tăng, buy khi đỉnh cao nhất trong 2 nến bị phá vỡ lên
- Với nến đảo chiều 2 thanh giảm, sell khi đáy thấp nhất trong 2 nến bị phá vỡ xuống
Nến đảo chiều 3 thanh (three-bar reversal)
Theo thứ tự, 1 cụm nến đảo chiều tăng 3 thanh sẽ gồm:
- 1 nến giảm;
- 1 nến có đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn nến trước;
- 1 nến tăng với đáy cao hơn và đóng cửa cao hơn đỉnh của nến trước nó.
1 nến đảo chiều giảm 3 thanh sẽ gồm:
- 1 nến tăng;
- 1 nến có đỉnh cao hơn và đáy cao hơn nến trước;
- 1 nến giảm với đỉnh thấp hơn và đóng cửa thấp hơn nến trước.
Nói ngắn gọn 3 cây nến này hợp thành 1 cú đảo chiều hình chữ V (V-shaped bottom). Khi phóng sang chart khung nhỏ hơn có thể thấy cụm nến này giống mô hình vai đầu vai (ngược).
Cách trade:
- Buy khi đỉnh cao nhất của cụm nến bị phá vỡ lên;
- Sell khi đáy thấp nhất của cụm nến bị phá vỡ xuống.
3 nến hồi lại (three-bar pullback)
Đối với mẫu hình tăng, sẽ có 3 nến giảm nhỏ liên tiếp xuất hiện trong xu hướng tăng khi giá hồi lại. Với mẫu hình giảm, có 3 nến tăng nhỏ liên tiếp xuất hiện trong xu hướng giảm khi giá hồi lại.
Câu chuyện: Khi thị trường có xu hướng, 1 đoạn giá hồi lại ngược hướng gồm 3 cây nến nhỏ là dấu hiệu thị trường chuẩn bị kết thúc đoạn hồi và quay trở lại xu hướng chủ đạo. Đây cũng là quy tắc số 3: hồi lại 3 nhịp và tăng 1 nhịp.
Cách trade:
- Trong xu hướng tăng, đợi 1 đoạn hồi xuất hiện 3 cây nến giảm nhỏ liên tiếp, sau đó là 1 cây nến tăng. Buy ngay khi đỉnh cây nến tăng này bị phá vỡ.
- Trong xu hướng giảm, đợi 1 đoạn hồi xuất hiện 3 cây nến tăng nhỏ liên tiếp, sau đó là 1 cây nến giảm. Sell ngay khi đáy cây nến giảm này bị phá vỡ.
Inside Bar
Một Inside bar bắt buộc phải nằm toàn bộ trong cây nến vừa trước nó, được gọi là nến mẹ - mother bar. Nói cách khác, nến Inside bar phải có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn nến trước.
Câu chuyện: một Inside bar cho thấy sự chững lại, phân vân, không biết đi về đâu của giá. Sau khi Inside bar bị phá vỡ, giá có thể đi rất mạnh theo 1 hướng.
Lưu ý Inside bar chỉ là 1 sự tạm ngưng của hành động giá, không phải đảo chiều.
Cách trade:
- Nếu là trade kiểu tiếp diễn xu hướng (phổ biến hơn), ta đặt buy stop tại đỉnh mother bar trong xu hướng tăng, hoặc sell stop tại đáy mother bar trong xu hướng giảm.
- Nếu là trade kiểu đảo chiều tại 1 vùng giá quan trọng, ta thực hiện ngược lại với các trade trên, nhưng cũng tuân thủ quy tắc chỉ vào lệnh khi inside bar bị phá vỡ.
- Hoặc có thể đợi 1 cú phá vỡ giả của inside bar rồi vào lệnh Theo hướng ngược lại (được gọi là fakey - inside bar false breakout)
Outside bar
Một Outside Bar là hình ảnh ngược lại với Inside Bar. Chiều dài của nó phải bao bọc toàn bộ cây nến liền trước nó, tức là phải có đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn.
Các nến Inside Bar và Outside Bar đều không cần phân biệt màu sắc, nhưng nếu màu 2 cây nến ngược nhau thì sẽ đáng tin cậy hơn.
Câu chuyện: Đó là 1 sự mở rộng trong ngắn hạn của biến động giá. Nó cho thấy sức mạnh về cả 2 phía. Trong phần lớn trường hợp, ta không chắc được là phe bò hay phe gấu đang thắng thế. Điều chắc chắn duy nhất là biến động thị trường đang tăng lên.
Cách trade:
- Trade cú false breakout của outside bar: đợi 1 bearish outside bar phá vỡ xuống, rồi đợi cho tới khi 1 cây nến tăng xuất hiện, đặt buy stop trên đỉnh đầu cây nến tăng đó. Ngược lại đợi 1 bullish outside bar phá vỡ lên, rồi đợi 1 cây nến giảm và đặt sell stop dưới đáy cây nến giảm đó.
- Nếu outside bar đóng cửa gần đáy hay đỉnh, hãy vào lệnh Theo đúng hướng phá vỡ vì khi đó outside bar sẽ không bị false break.
NR7
Mẫu hình NR7 cần tới 7 cây nến. Nếu cây nến cuối cùng trong chuỗi 7 cây nến này có độ dài ngắn nhất, thì nguyên cụm đó được gọi là NR7.
Độ dài ở đây là chiều dài từ đỉnh tới đáy của cây nến.
Câu chuyện: tương tự với inside bar, NR7 cho thấy độ biến động thị trường đang giảm xuống.
Độ biến động giảm xuống này xảy ra trong hoàn cảnh 7 cây nến thay vì 2 nến như inside bar, do đó NR7 thể hiện 1 dấu hiệu mạnh hơn của tích luỹ.
Khi NR7 xuất hiện, nó cho thấy thị trường đang chờ đợi 1 cú nổ, do đó tốt hơn hết là đứng ngoài.
Cách trade:
- Nếu xu hướng là tăng, ta đặt buy stop tại đỉnh cây nến cuối cùng
- Nếu xu hướng là giảm, ta đặt sell stop tại đáy cây nến cuối cùng
Như vậy chúng ta đã đi qua toàn bộ 10 mẫu hình Price Action. Điều quan trọng mà bạn cần biết là chỉ những mẫu hình này thôi thì chưa thể đem lại lợi nhuận được, và một hệ thống chỉ dựa vào mô hình nến để giao dịch thì sẽ thất bại trong phần lớn trường hợp vì thiếu 2 yếu tố: đó là vị trí của mô hình nến, và xu hướng hiện tại.
Trading tại các hỗ trợ kháng cự
Tại sao giao dịch tại hỗ trợ kháng cự lại mạnh mẽ đến thế?
Hỗ trợ và kháng cự là các mức giá mà có khả năng tạm ngưng hay đảo chiều hành động giá liên tục trước đó của xu hướng khi giá tiếp cận.
Khi xu hướng là giảm, các vùng Hỗ trợ được tạo ra mà tại đó phe bán tạm thời (hoặc mãi mãi) bị đuối sức và không thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Ngược lại, trong xu hướng tăng, các mức giá mà phe mua không thể đẩy cao hơn được là các kháng cự.
Như vậy, hỗ trợ kháng cự là các vùng giá mà phe mua hoặc phe bán hung hăng hơn, sẵn sàng mua nhiều hơn hoặc bán nhiều hơn, do đó có khả năng chặn đứng đà tăng hoặc giảm trước đó của giá. Khi vào lệnh tại các vùng giá này, xác suất thắng lệnh của bạn sẽ tăng lên rất nhiều so với tại 1 vùng ngẫu nhiên trên biểu đồ.
Nếu biết kết hợp với các mẫu hình Price Action tại các vùng giá này, thì bạn sẽ có 1 phương pháp giao dịch xác suất thắng rất cao, và các setup luôn có tỷ lệ risk:reward hấp dẫn do stop loss thường được đặt rất chặt. Ví dụ, 1 nến pin bar xuất hiện tại 1 hỗ trợ mạnh trong xu hướng tăng là 1 setup buy rất đẹp, cho khả năng lướt được đoạn sóng dài sau nó, thường giá sẽ bật lên ngay lập tức sau khi pin bar hình thành.
Các xác định hỗ trợ kháng cự
1. Swing high và swing low
Swing high và swing low là các điểm đảo chiều của thị trường trước đó, do đó chúng về bản chất là các vùng hỗ trợ kháng cự tiềm năng. Nối các swing high, swing low nằm ngang lại với nhau thì ta có được các vùng hỗ trợ kháng cự.
2. Vùng giằng co và vùng giá có nhiều sự từ chối
Những con người trên thị trường đã thực hiện rất nhiều lệnh mua và bán tại các vùng giằng co của giá, do đó họ đã tạo thành 1 mối liên kết về mặt tâm lý hoặc sự ưa thích giao dịch tại các vùng giá này.
Do đó khi giá có cơ hội retest các vùng giằng co trong tương lai, chúng sẽ trở thành các hỗ trợ kháng cự rất mạnh 1 cách rất tự nhiên và đáng tin cậy.
Hoặc bạn có thể tìm hỗ trợ kháng cự dựa vào các vùng giá có nhiều sự từ chối (rejection).
Khi nói tới sự từ chối giá, bạn phải liên tưởng ngay tới những cây nến có bóng trên bóng dưới thật dài, như doji, pin bar, long tailed candles, long legged doji. Những cái đuôi này cho thấy giá đã cố gắng vượt qua khỏi vùng đó nhưng bị đẩy ngược về, chứng tỏ đây là các vùng cung cầu rất mạnh.
3. Vùng số tròn
Con người, về bản năng có 1 sự liên kết với các con số tròn. Do đó các vùng giá số tròn là các hỗ trợ kháng cự mang tính tâm lý, và thường chúng rất mạnh. Ví dụ vùng 1300 của gold (XAUUSD), 20k của Bitcoin (BTC). Nên để ý các vùng số tròn khi vào lệnh và tránh đặt stop loss tại số tròn, vì rất dễ bị stop hunt.
4. Dùng đường MA
Đường MA (moving average) là các hỗ trợ kháng cự động. Ma càng lớn thì hỗ trợ kháng cự càng mạnh.
5. Fibonacci retracement
Fibonacci hồi lại cũng là 1 cách tốt để xác định hỗ trợ kháng cự, được cái nó tiện lợi và nhanh. Các hỗ trợ kháng cự quan trọng bạn cần để ý là 61.8, 50 và 38.2.
6. Hỗ trợ chuyển thành kháng cự và ngược lại
Đây là 1 khái niệm quan trọng: khi 1 hỗ trợ bị giá phá vỡ, nó sẽ trở thành kháng cự trong tương lai, và ngược lại.
7. Xác định hỗ trợ kháng cự từ khung thời gian lớn trở xuống
Các hỗ trợ kháng cự trên khung thời gian lớn sẽ rất mạnh, do đó cần được đánh dấu khi trade trên các khung nhỏ hơn.
Đây là kiểu phân tích top-down, nhìn nguyên cánh rừng rồi mới nhìn cây. Nếu bạn trade H4, hãy xác định hỗ trợ kháng cự trên D1. Nếu trade H1, hãy xác định hỗ trợ kháng cự trên H4 trước.
Thiết lập một chiến lược Price Action hoàn chỉnh
Rất nhiều các chiến lược Price Action trading đều xoay quanh 1 mẫu hình nào đó như pin bar, inside bar, fakey, … làm chúng ta lầm tưởng rằng mẫu hình Price Action chính là chiến lược.
Thực ra mẫu hình chỉ là 1 phần nhỏ của chiến lược mà thôi. Nếu bạn vào lệnh chỉ dựa trên mẫu hình nào đó một cách mù quáng mà không cần phân tích, không lên chiến lược, không sớm thì muộn cũng sẽ từ bỏ vì thua lỗ quá nhiều. Một chiến lược Price Action đầy đủ rộng hơn 1 mẫu hình đơn giản rất nhiều.
Một chiến lược Price Action trading phải trả lời được các câu hỏi sau:
- Làm sao để nhận định thị trường?
- Setup vào lệnh của chúng ta là gì?
- Vào lệnh tại đâu, thoát lệnh tại điểm nào?
Hoàn cảnh thị trường
Thị trường luôn di chuyển theo 1 trong 3 trường hợp: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang (không có xu hướng, hoặc tích luỹ). Nhận định được xu hướng thị trường là thứ tạo ra cho chúng ta 1 lợi thế. Nó có ảnh hưởng rất quan trọng lên sự thành công của cú trade của chúng ta, quan trọng hơn rất nhiều so với các mẫu hình nến Price Action.
Cùng xem các mẫu hình Price Action sẽ có kết quả thế nào trong các hoàn cảnh thị trường khác nhau:
Mô hình bearish NR4 trong xu hướng giảm:
Mô hình bullish pin bar trong xu hướng giảm:
Mô hình nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal) trong xu hướng giảm:
Bạn có thể thấy các mẫu hình bullish trong xu hướng giảm thất bại rất nhiều, ngược lại các mẫu hình bearish trong xu hướng giảm có xác suất thành công cao hơn. Như vậy xu hướng chính là thứ quyết định mẫu hình của bạn có phát huy tác dụng hay không.
Trước khi xác định mẫu hình Price Action để trade, bạn phải xác định xu hướng 1 cách chính xác.
Cách nhận định thị trường bằng các công cụ đơn giản
1. Xu hướng đa khung thời gian:
Xu hướng trên các khung thời gian lớn có tác động mạnh tới xu hướng trên các khung nhỏ. Do đó trước khi nhận định khung thời gian chính giao dịch, bạn có thể xem qua xu hướng trên khung lớn hơn để tránh giao dịch trúng vào các vùng điều chỉnh của xu hướng lớn.
2. Cấu trúc thị trường
Cấu trúc thị trường được tạo nên bởi các điểm xoay chiều (swing high, swing low).
Xu hướng tăng được tạo nên bởi các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Xu hướng giảm được tạo nên bởi các đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn. Bản thân các swing high, swing low cũng chính là các vùng hỗ trợ kháng cự 1 cách tự nhiên, vì thị trường đã không thể đi tiếp được khi gặp các vùng này.
Đường xu hướng là 1 công cụ có thể dùng để tham khảo khi xác định xu hướng, tuy nhiên khi và chỉ khi nó đi qua nhiều điểm swing của xu hướng đó.
Một cú break phá vỡ đường xu hướng có thể là dấu hiệu đầu tiên của 1 xu hướng sắp đảo chiều. Tuy nhiên, không nên lạm dụng đường xu hướng vì độ tin cậy của nó thấp hơn nhiều so với hỗ trợ kháng cự và các vùng cung cầu.
4. Hỗ trợ kháng cự
Đây là thành phần không thể thiếu khi bạn đưa ra nhận định trong 1 chiến lược Price Action.
Ngoài hỗ trợ kháng cự, bạn cần xác định các vùng có sự Từ Chối giá mạnh. Đó là các vùng cung cầu mạnh và có khả năng chặn đứng đà tăng giảm của giá khi tiếp cận.
5. Volume
Volume là thành phần không thể thiếu của rất nhiều chiến lược Price Action trading, với một quy tắc đơn giản: volume phải đồng thuận với xu hướng thì xu hướng mới bền vững.
Nếu volume giảm trong xu hướng tăng, ta có thể canh xu hướng đảo chiều để sell.
Hiểu hơn về trading setup
Trading setup là một bộ gồm nhiều hành vi của thị trường mà chúng ta cần xem xét trước khi vào một lệnh bất kỳ nào đó.
Trong hầu hết các chiến lược sử dụng Price Action, 1 setup luôn bao gồm 1 mẫu hình nào đó. Các mẫu hình Price Action ngắn hạn và có xác suất rất cao như pin bar, fakey, inside bar, … hoặc đó cũng có thể là 1 mẫu hình dài hạn như hai đáy (double bottom), vai đầu vai (head & shoulders).
Tại sao chúng ta cần 1 trading setup?
Thật ra theo lý thuyết, bạn hoàn toàn có thể vào lệnh ngay khi giá tiếp cận điểm vào lệnh kỳ vọng theo phân tích mà không cần tới 1 setup nào cả. Một khi nhận định của bạn thay đổi thì thoát lệnh.
Tuy nhiên, giao dịch kiểu này cần 1 lượng vốn cực kỳ khủng, bởi vì độ biến động của giá kể từ lúc bạn vào lệnh cho tới lúc nhận định của bạn thay đổi sẽ cực kỳ lớn, đôi khi lên tới vài trăm pip. Chúng ta chỉ được phép rủi ro 1 số tiền vừa phải trên mỗi trade (thường là 1-2% mỗi lệnh) nên vào lệnh mà không có trading setup cũng giống như quăng tiền qua cửa sổ vậy.
Mục đích tối thượng của 1 trading setup chính là kiểm soát rủi ro.
Vào lệnh khi trading setup xuất hiện, ta có thể chỉ ra chính xác 1 điểm stop loss mà tại đó khi giá chạm tới thì setup của chúng ta chắc chắn bị sai.
Biểu đồ trên cho thấy điểm stop loss cực kỳ chặt của 1 setup pin bar, tuy nhiên lợi nhuận có được có thể từ 4R-6R
Thoát lệnh bằng Price Action
Thường trong các chiến lược Price Action, ta có 3 cách thoát lệnh như sau:
1. Thoát lệnh dựa vào hỗ trợ kháng cự
Hỗ trợkháng cự là các vị trí hợp lý và rất tự nhiên để thoát lệnh, vì đó là các nơi mà giá có thể đảo chiều. Ta sẽ thoát lệnh tại kháng cự gần nhất nếu là buy, và Hỗ trợ gần nhất nếu là sell.
Tuy nhiên nếu khoảng cách này chia cho khoảng cách từ entry tới stop loss mà không đạt 2:1 hoặc 1.5:1 thì setup đó bạn nên bỏ qua.
2. Thoát lệnh bằng cách đo mục tiêu
Đo mục tiêu cũng là 1 cách thoát lệnh rất hay. Mỗi mẫu hình đều có 1 mục tiêu tác dụng của nó, khi chạm mục tiêu thì tác dụng của mẫu hình cũng không còn, thoát lệnh là vừa.
Ví dụ trên là đo mục tiêu của giá bằng độ dài của sóng đẩy trước đó, với kỳ vọng rằng giá sẽ có động lực bằng với sóng đẩy gần nhất.
3. Thoát lệnh bằng các mẫu hình Price Action đảo chiều
Nếu bạn vào lệnh bằng 1 bullish pin bar, thì hãy thoát lệnh khi thị trường xuất hiện 1 bearish pin bar, hoặc bearish engulfing. Nên nhớ phải là 1 mẫu hình đảo chiều mạnh, không phải là các mẫu hình thể hiện sự phân vân như doji hay inside bar.
Công thức chung của 1 chiến lược Price Action là như vậy, bạn nhận định xu hướng thị trường, xác định vùng tiềm năng để vào lệnh, chờ giá vào vùng tiềm năng hình thành 1 setup và bùm, vào ngay khi setup phá vỡ. Sau đó thoát lệnh bằng 1 trong các cách trên.
Thuần thục lặp đi lặp lại các bước này, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận bằng Price Action, đương nhiên là phải biết quản trị cảm xúc và quản lý vốn.
Những kỹ năng mà Trader phải thành thục
Tìm các điểm xoay chiều (swing point)
Giá di chuyển theo các sóng, các sóng đảo chiều tạo nên các điểm xoay chiều. Xác định các điểm xoay chiều này tức là chúng ta đang xác định cấu trúc thị trường. Đó là các dấu hiệu đơn giản mà chính xác nhất của hỗ trợ kháng cự.
Cấu trúc thị trường giống như chiến trận vậy. Đó là trận địa mà bạn sẽ đánh kẻ thù tại đó. Càng thấu hiểu về địa hình của trận địa, lợi thế của bạn càng lớn.
Hãy quan sát các điểm xoay chiều của sóng giá, chúng sẽ cho bạn thấy:
- Xu hướng chủ đạo;
- Hỗ trợ kháng cự - vùng vào lệnh tiềm năng.
Ví dụ:
- 2 điểm swing đầu tiên là các swing point quan trọng
- Mặc dù trước đó là đoạn giảm giá mạnh, giá vẫn được hỗ trợ tốt bởi vùng 2 điểm swing point trước đó đi qua
- sóng giảm số 3 này sẽ phóng to trong chart bên dưới
- Quan sát các swing high và swing low. Chúng thấp dần. Các cố gắng vượt lên điểm swing trước đó đều thất bại. Đây là xu hướng giảm.
- Giá chạm vùng hỗ trợ trước đó trên chart đầu tiên và hình thành 1 long tailed candle - từ chối giảm
Xác định xu hướng 1 cách chính xác
Nói thì nghe dễ, nhưng phần lớn chúng ta xác định xu hướng 1 cách rất cảm tính, cứ thấy giá tăng 1 đoạn thì bảo là xu hướng tăng, hoặc giá giảm mạnh một phát là bảo xu hướng giảm.
Có rất nhiều trường hợp giá đang giảm nhưng đó chỉ là sóng hồi của xu hướng tăng chủ đạo. Ngược lại giá đang tăng nhưng chỉ là sóng hồi của xu hướng giảm lớn trước đó. Đôi khi chúng ta còn bị rối khi phân tích đa khung, thậm chí không xác định được xu hướng thật sự là gì.
Xu hướng tăng gồm các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (higher high-higher low), Xu hướng giảm gồm các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (lower high-lower low). Như vậy để có được 1 Xu hướng tăng, ta phải thấy ít nhất 1 cặp đỉnh cao hơn-đáy cao hơn, và ngược lại.
Trong 1 xu hướng tăng chúng ta có 2 thành phần chính là: sóng tăng và sóng điều chỉnh (sóng giảm). Trong hình vẽ thể hiện 2 xu hướng tăng, những bước sóng (1-2), (3-4), (5-6) là những sóng điều chỉnh trong 1 xu hướng tăng.
Những khung hình chữ nhật được vé ra từ (đỉnh 1-đáy 2), (đỉnh 3-đáy 4) được gọi là vùng điều chỉnh của 1 xu hướng.
Thông thường trong 1 xu hướng tăng, sóng điều chỉnh sẽ có giá đóng cửa nằm trong vùng điều chỉnh (hình A), xu hướng này được cho là xu hướng tăng thường, độ bền vững cao, độ tin cậy cao (các đáy khó bị phá vỡ, nếu vỡ là vỡ luôn xu hướng).
Với hình (B), ta thấy sóng điều chỉnh không có giá đóng cửa nằm trong vùng điều chỉnh, xu hướng tăng này được cho là xu hướng tăng mạnh, quá gấp rút nên thường không bền vững, độ tin cậy thấp (các đáy dễ bị phá vỡ, vỡ rồi chưa chắc xu hướng vỡ).
Với hình (A), xu hướng tăng bị phá vỡ khi giá đóng cửa dưới đáy 6. Với hình (B), khi giá đóng cửa dưới đáy 4 hay 6 thì vẫn chưa chắc xu hướng bị phá vỡ, vì rất có thể xảy ra trường hợp như hình (B’):
Vẽ đường xu hướng
Đường xu hướng là hình tượng tự nhiên của 1 xu hướng, nó nối các điểm xoay chiều với nhau. Nếu xu hướng tôn trọng đường xu hướng, đó là 1 xu hướng mạnh và bền vững.
- Đường xu hướng cho ta biết xu hướng hiện tại là gì, có bền vững không;
- Có thể coi là 1 hỗ trợ hay kháng cự thứ cấp;
- Cho chúng ta 1 cảm nhận về động lực của xu hướng.
Để vẽ đường xu hướng tốt, Trader trước tiên phải xác định chính xác các điểm xoay chiều, từ đó vẽ 1 đường nối chúng với nhau từ trái sang phải. Luôn luôn vẽ đường xu hướng từ trái sang phải. Đường xu hướng có thể nối các đỉnh đáy của cây nến hoặc giá đóng cửa của cây nến đều được. Miễn sao khi vẽ xong bạn cảm thấy rằng đường xu hướng đó đang được tôn trọng, và có khả năng được tôn trọng thêm lần nữa trong tương lai.
Quyết định 1 vùng hỗ trợ kháng cự sẽ giữ được hay thất bại
Nếu bạn kỳ vọng 1 vùng hỗ trợ sẽ giữ được, bạn sẽ buy khi giá test vùng hỗ trợ. Ngược lại nếu kỳ vọng vùng đó sẽ không giữ được, bạn sẽ sell khi giá phá khỏi hỗ trợ và đi xuống.
Giữ được hay thất bại? Quyết định này sẽ thay đổi chiến lược của bạn.
Chìa khoá để cho 1 quyết định đúng là Kiên Nhẫn. Nếu còn nghi ngờ, hãy chờ đợi thêm cho nhiều tín hiệu hành động giá hơn xuất hiện. Price Action Trader nào cũng quen với việc chờ đợi cả. Thực ra việc chờ đợi đem lại cho chúng ta nhiều lợi hơn hại, chúng ta ít khi thua lỗ vì chờ đợi mà sẽ thường thua lỗ vì hấp tấp nhiều hơn.
Cùng xem thử phân tích sau:
- Các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn gợi ý 1 đợt giảm giá tiếp diễn
- Giá phá xuống đường xu hướng, ta vẫn chưa biết đây là 1 cú phá vỡ đường xu hướng hay chưa
- Nếu kiên nhẫn, chúng ta có thể thấy được 1 swing low cao hơn xuất hiện, tức là vùng hỗ trợ này vẫn còn tốt và có thể buy được. Cú bật lên là 1 nến đảo chiều chủ chốt (key reversal bar)
Nhận biết lực mua và lực bán qua từng thanh nến
Lực mua và lực bán đều thể hiện tất cả trên biểu đồ. Price Action Trader phải biết đọc các dấu hiệu đó và thấy được lực mua và lực bán có mạnh không, lực nào mạnh hơn, phe nào đang thắng thế.
Đặt ra các mục tiêu giá khả thi
Chốt lời là 1 kỹ năng thường bị bỏ qua trong các phương pháp giao dịch.
- Tìm các điểm xoay chiều (swing point)
- Xác định xu hướng 1 cách chính xác
- Vẽ đường xu hướng
- Quyết định 1 vùng hỗ trợ kháng cự sẽ giữ được hay thất bại
- Nhận biết lực mua và lực bán qua từng thanh nến
- Đặt ra các mục tiêu giá khả thi để có thể thoát lệnh với lợi nhuận
Swing Trading với đường xu hướng
Đường xu hướng, mặc dù mang tính chủ quan và chỉ là công cụ thứ cấp so với hỗ trợ kháng cự, vẫn là 1 công cụ mạnh và nhiều hữu ích nếu biết vẽ chính xác và kết hợp với những thành tố khác để tạo nên 1 setup vào lệnh.
Đừng bỏ quên đường xu hướng khi phân tích Price Action, nếu thấy vị trí nào phù hợp, hãy vẽ đường xu hướng, bạn sẽ thấy được xu hướng, động lực, các vùng vào lệnh tiềm năng, và 1 chỉ báo sớm cho sự đảo chiều của xu hướng.
Cách vẽ đường xu hướng đúng
Ta cần 2 điểm trên biểu đồ để vẽ được 1 đường xu hướng.
Cách vẽ đường xu hướng tăng:
- Chọn 2 điểm hỗ trợ hoặc swing low trên chart
- Điểm swing low sau phải dốc lên (cao hơn so với điểm trước)
- Nối 2 điểm này với nhau, ta được đường xu hướng tăng. Đường này càng đi qua nhiều swing low càng tốt, và các hoàn toàn có thể cắt ngang các cây nến (khi đó có thể coi đó là các false breakout, phá vỡ giả)
Cách làm ngược lại đố
Chưa có bình luận
KIẾN THỨC
Xem thêm
